KPI de contas a pagar é o indicador-chave de desempenho selecionado para monitorar a saúde do processo Procure-to-Pay, da emissão da ordem de compra ao desembolso
Aging de contas a pagar é o relatório que segmenta as obrigações com fornecedores por faixa de vencimento, dividindo valores a vencer e atrasos em 1-30, 31-60, 61-90 e acima de 90 dias.
Representação visual do processo P2P, organizada em raias por área e símbolos BPMN, que padroniza etapas, alçadas e pontos de controle do ciclo de pagamentos da empresa.
Processo de contas a pagar é o conjunto estruturado de etapas que vai do recebimento da nota fiscal até o arquivo do documento pago, com papéis definidos, controles internos e indicadores de SLA por etapa
Boleto a pagar é uma obrigação financeira contra a empresa, representada por título bancário com linha digitável, vencimento e beneficiário, que precisa ser capturada, aprovada, agendada e conciliada pelo departamento de contas a pagar.
3-way matching é o controle interno que cruza ordem de compra, nota fiscal e recebimento físico antes de autorizar o pagamento ao fornecedor, garantindo que item, quantidade e valor coincidam nos três documentos.
ERP contas a pagar é o módulo financeiro de um sistema de gestão integrado responsável pelo registro, aprovação e pagamento de fornecedores dentro do mesmo ambiente da contabilidade, fiscal e estoque.
Política de pagamento é o documento corporativo que define prazos, alçadas de aprovação, exceções e regras operacionais para liquidação de obrigações com fornecedores e parceiros.
Fluxo de aprovação de pagamentos é o processo formal pelo qual cada solicitação de pagamento percorre etapas de validação por responsáveis hierárquicos, com base em regras de alçada por valor e centro de custo.
Conciliação de pagamentos é o processo de cruzar nota fiscal, instrumento de pagamento (boleto, Pix, TED) e extrato bancário para confirmar que cada obrigação foi quitada no valor, data e fornecedor corretos
Antecipação de pagamento é a operação em que uma empresa quita um título antes do vencimento contratado, em troca de desconto comercial concedido pelo fornecedor ou via estrutura financeira de supplier financing.
Ordem de compra é o documento formal emitido pelo comprador que autoriza o fornecedor a entregar bem ou serviço sob condições acordadas, e funciona como primeira via de controle no processo de contas a pagar.
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