Livro caixa em Excel para controlar as entradas e saídas da empresa
Um modelo de livro caixa com registro cronológico por conta bancária e caixa físico, saldo no fim de cada dia, resumo mensal e fechamento conferido com o extrato. Baixe grátis e use no Excel ou no Google Sheets.
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A Kamino quer transformar a forma como as empresas cuidam das suas finanças.
Por isso, criamos um modelo de livro caixa gratuito para você registrar cada entrada e saída de dinheiro, saber o saldo de cada conta e fechar o mês sem surpresas.
Mas a planilha é só o primeiro passo.
Com várias contas bancárias e dezenas de movimentações por dia, copiar o extrato para a planilha vira uma tarefa diária, sujeita a erro. A eficiência aparece quando o financeiro opera de forma integrada e automatizada. É isso que o software da Kamino entrega:
Use a planilha como ponto de partida. Para automatizar o financeiro, conte com a Kamino.
- Pagamentos feitos no próprio software, sem acessar o internet banking
- Conciliação automática com o extrato, em tempo real na Conta Kamino e em 1 dia útil nos outros bancos
- Operação com vários CNPJs e contas em um só lugar
O que você encontra no modelo de livro caixa
São cinco abas conectadas. Você registra as movimentações e a planilha calcula saldos, resumo e fechamento.
A coluna Alerta avisa quando uma data está fora de ordem, a conta não foi cadastrada ou a mesma linha tem entrada e saída. O exemplo traz 3 meses de uma empresa de médio porte com duas contas bancárias e um fundo fixo de caixa.
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Como usar | Instruções rápidas e legenda de cores |
| Resumo | Saldo inicial, entradas, saídas, resultado e saldo final de 12 meses, com gráficos |
| Livro caixa | Data, conta ou caixa, histórico, documento, categoria, entrada e saída, com saldo acumulado, saldo da conta e saldo no fim do dia calculados |
| Fechamento | Saldo de cada conta no mês, comparação com o extrato ou a contagem do caixa e movimentação por categoria |
| Cadastros | Data de início, contas com saldo inicial e categorias de entrada e saída |
Como funciona o livro caixa gerencial
O livro caixa é o registro cronológico de todo dinheiro que entra e sai da empresa. Cada linha traz a data, a conta movimentada, um histórico, o documento de origem e o valor. A fórmula do saldo é sempre a mesma: saldo anterior mais entradas menos saídas.
A diferença para o fluxo de caixa está no tempo. O livro caixa olha para o que já aconteceu, lançamento por lançamento. O fluxo de caixa agrupa esses valores e projeta os próximos meses.
Repare no dia 4: a transferência entre contas da própria empresa aparece em duas linhas, uma saída no banco e uma entrada no caixa físico. O saldo total não muda, e o resumo mensal ignora essas transferências para não inflar entradas e saídas.
No fechamento do terceiro mês, os dois bancos batem com o extrato. Já o caixa físico mostra R$ 2.585 no livro e R$ 2.535 na contagem: a diferença de R$ 50 aparece como Divergente e precisa ser explicada antes de fechar o mês.
| Dia | Movimentação | Entrada | Saída | Saldo no fim do dia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Recebimento do cliente Aurora | R$ 55.800 | R$ 285.800 | |
| 3 | Pagamento da Distribuidora Alfa | R$ 62.300 | R$ 223.500 | |
| 4 | Reforço do fundo fixo de caixa (banco para caixa) | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ 223.500 |
| 5 | Folha de pagamento e encargos | R$ 128.000 | R$ 95.500 |
Como usar o livro caixa em Excel?
Para usar no Excel
- Faça o download do arquivo
- Abra o Excel e clique em "Arquivo" > "Abrir"
- Selecione "Procurar" e encontre o arquivo que você acabou de baixar
- Clique em "Abrir" para começar a usar sua planilha no Excel
Para usar no Google Sheets
- Acesse o link fornecido para a planilha
- Clique em "Arquivo" > "Fazer uma cópia" para copiar a planilha para o seu Google Drive
- Sua cópia da planilha estará pronta para ser usada no Google Sheets
Antes do primeiro lançamento
- Na aba Cadastros, informe a data de início do livro, as contas da empresa e o saldo de cada uma nessa data
- Na aba Livro caixa, apague o conteúdo das linhas de exemplo (colunas A a G), sem excluir as linhas, para manter as fórmulas
- Lance as movimentações em ordem de data e, no fim do mês, use a aba Fechamento para conferir o saldo com o extrato
4 dicas da Kamino para manter o livro caixa confiável
Arraste para o lado →
Registre no dia
lance cada movimentação na data em que o dinheiro entrou ou saiu. Acumular lançamentos para o fim da semana aumenta a chance de esquecer valores
Guarde o documento de origem
anote o número da nota, do boleto ou do recibo no campo Documento. Isso facilita qualquer conferência e a organização do comprovante de despesa
Concilie com o extrato
compare o saldo de cada conta com o extrato bancário ao menos uma vez por mês. A conciliação bancária revela lançamentos duplicados ou esquecidos
Feche o mês com rotina fixa
defina um dia para conferir saldos, explicar divergências e registrar quem conferiu. Veja como estruturar o fechamento financeiro da empresa.
O que é livro caixa?
É o registro em ordem cronológica de todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa ou de uma pessoa. Cada movimentação tem data, histórico, valor e o saldo atualizado depois dela.
Na gestão financeira da empresa, ele serve para saber quanto há em cada conta, de onde veio e para onde foi cada valor.
Qual a diferença entre o livro caixa gerencial e o livro caixa de autônomos?
O livro caixa gerencial deste modelo é uma ferramenta de controle interno da empresa, sem formato obrigatório. Você define as contas, as categorias e a rotina de conferência.
Já o livro caixa citado pela Receita Federal para profissionais autônomos e liberais tem regras próprias de escrituração. Se você se enquadra nesse caso, a orientação deve vir do seu contador.
Como fazer um livro caixa no Excel?
Crie colunas para data, conta, histórico, documento, categoria, entrada e saída. Depois, inclua uma fórmula de saldo que soma o saldo inicial às entradas e subtrai as saídas até a linha atual.
Para várias contas, calcule também o saldo de cada uma separadamente. O modelo da Kamino já traz essas fórmulas, além do saldo no fim do dia e do fechamento mensal.
Qual a diferença entre livro caixa e fluxo de caixa?
O livro caixa registra o que já aconteceu, movimentação por movimentação. O fluxo de caixa organiza entradas e saídas por período e projeta o saldo futuro para apoiar decisões.
Os dois se completam: o livro caixa alimenta o fluxo de caixa realizado. Para projetar os próximos meses, use a planilha de fluxo de caixa da Kamino.
Como lançar transferências entre contas no livro caixa?
Lance duas linhas na mesma data: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino, ambas na categoria Transferência entre contas. Assim, o saldo de cada conta fica correto e o total da empresa não muda.
O resumo mensal mostra as transferências líquidas. Se o valor for diferente de zero, alguma ponta ficou sem lançamento.
Quando trocar o livro caixa em Excel por um software?
Quando a equipe passa boa parte do dia copiando extratos, conferindo saldos e corrigindo lançamentos. Com várias contas e alto volume, o risco de erro cresce junto com o tempo gasto.
Um software de gestão financeira traz as movimentações do banco, concilia os lançamentos e mantém o saldo de cada conta atualizado. Saiba mais sobre como organizar as rotinas financeiras.
Prefere ver o financeiro rodando de verdade, e não só no papel?
Fale com um especialista e veja como a Kamino automatiza pagamentos, recebimentos e conciliação.